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网友提问 :根据公司2022年的年报,公司应收票据和账款25.7亿,短期借款54.75亿,其他应付款5.5亿,一年内到期的非流动负债18.95亿,一年内的偿债压力高达108.5亿,另有长期借款96亿,而公司货币资金只有2.85亿,应收款只有21.7亿,请问公司如此高的负债率和短期偿债压力,公司未来计划如何应对和解决?

2023-06-27 10:50:54

长源电力 (000966): 回答:您好! 1.负债率问题。截至2022年末,公司资产负债率68.05%,与同类型同规模发电企业相比,属于正常区间。按公司“十四五”发展规划,公司近几年基建项目多,多个新能源百万千瓦基地集中开工建设,相应负债增幅也较大,影响资产负债率偏高。目前公司已启动向特定对象发行股票工作,预计完成发行后,公司的资金实力将得到增强,资产负债率将会有所下降,资本结构将得以进一步优化。 2.短期偿债压力问题。一是公司发电企业的电费收入通常是当月结算上月电费收入,结算及时,资金流动性好,所以应收账款较少。二是公司与金融机构银企合作基础好,流动资金贷款授信额度充裕,短期借款到期后能正常续借,没有短期偿债风险。截至2022年末,公司累计已取得流动性银行授信额度299.4亿元,已使用126.7亿元,授信储备充足,能随时补充流动资金。 感谢您的关注!

2023-06-28 17:56:37

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长源电力

法定名称:
国家能源集团长源电力股份有限公司
公司简介:
公司于1995年4月7日经湖北省人民政府同意,以湖北省经济技术体制改革委员会批准,以发起方式设立的股份有限公司。
经营范围:
电力、热力、煤炭的生产和销售。
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