董秘您好，关注到贵公司2023年审计报告第64页，其中“支付...-莱克电气互动-特特股

网友提问：董秘您好，关注到贵公司2023年审计报告第64页，其中“支付的其他与筹资活动有关的现金 ”中有票据贴现未到期15亿元，请问票据贴现应为现金流入，此处为现金流出，能否解释具体原因。

2024-07-17 15:32:50

莱克电气 (603355): 回答：尊敬的投资者：您好！公司2023年审计报告第64页，其中“支付的其他与筹资活动有关的现金 ”中的“票据贴现未到期15亿元”，是支付2022年度发生的票据贴现本金，是现金流出。此笔支付对应的是公司2023年审计报告第64页，其中“收到的其他与筹资活动有关的现金 ”上年发生额中的“票据贴现未到期 15亿元”，这笔是2022年度发生的票据贴现，是现金流入。感谢您对莱克电气的关注。