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网友提问 :9.二季度人民币贬值比较厉害,作为外销占比非常高的公司,汇兑管理机制是怎么样的?

2023-08-31 00:00:00

昱能科技 (688348): 回答:答: 公司已经制定了《远期结售汇及外汇衍生品业务管理制度》在二季度发布过公告,为降低汇率波动对公司经营的影响,决定开展远期结售汇及外汇衍生品业务,总额度不超过3亿美金。在实施过程中,我们会根据现金流的预测,就是外汇资金来回笼情况来具体向银行操作。二季度我们根据销售及外币资金回款情况,还是以持续观望为主。我们做过一些金额较小的锁汇,并没有做大规模的,公司会持续关注外汇变动情况,适时根据销售回款情况做外汇管理。公司跟银行的专业团队对接,他们会给我们反馈一些外汇波动的判断,公司结合对未来的销售回款预测,然后再做外币风险管理。公司的汇兑损益是这样的,当公司的外汇资金存放在境外子公司的时候,外币报表折算时,并不直接形成汇兑损益;当外币转移到国内来时,在国内报表中会形成汇兑损益。有一段时间公司汇兑收益比较大,是因为我们当时境内的一些外币货币资金比较多,今年我们货币资金比较紧张,现有的外汇资金已经使用,还有一些外汇资金在境外没有调度回来,因此没产生多少汇率损益。

2023-08-31 00:00:00

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