杭州柯林 (688611): 回答：您好！报告期各期末，公司货币资金余额分别为15,874.81万元、18,986.38万元及25,680.37万元，占流动资产比例分别为62.43%、63.51%及70.48%。公司货币资金由库存现金、银行存款、其他货币资金三部分组成，其中，主要为银行存款，其他货币资金主要系保函保证金。报告期内，公司货币资金整体呈增长趋势主要系：一是公司主营业务实现了较好的盈利，带来了持续稳定的经营活动现金净流入，并随着业务规模的扩大而增长；二是2017年以来，公司包括财务部在内的各个部门严格执行《销售和应收款项管理制度》，客户回款情况不断得到改善。
报告期各期末，公司其他货币资金系公司开展业务过程中产生的履约保函保证金，期末金额较小。除此之外，截至2020年末，公司货币资金中无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。谢谢！

2021-03-29 15:34:00