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| 中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金十大流通股股票 | 中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2019-09-30 | 盈趣科技 | 324.03万股 | 减持 |
| 2019-06-30 | 安井食品 | 418.46万股 | 减持 |
| 2019-06-30 | 盈趣科技 | 349.03万股 | 未变 |
| 2019-06-06 | 盈趣科技 | 349.03万股 | 增持 |
| 2019-03-31 | 盈趣科技 | 210.47万股 | 新进 |
| 2019-03-31 | 安井食品 | 573.23万股 | 未变 |
| 2019-03-31 | 安徽合力 | 850.4万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | XD华润双 | 1003.97万股 | 增持 |
| 2018-12-31 | 安徽合力 | 850.40万股 | 减持 |
| 2018-12-31 | 安井食品 | 573.23万股 | 未变 |
| 2018-09-30 | 安徽合力 | 1062.67万股 | 增持 |
| 2018-09-30 | XD华润双 | 961.68万股 | 增持 |
| 2018-09-30 | 安井食品 | 573.23万股 | 增持 |
| 2018-06-30 | 安徽合力 | 991.41万股 | 增持 |
| 2018-06-30 | 安井食品 | 459.75万股 | 新进 |
| 2018-06-30 | XD华润双 | 792.03万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | XD华润双 | 792.03万股 | 增持 |
| 2018-03-31 | 安徽合力 | 975.51万股 | 未变 |
| 2017-12-31 | XD华润双 | 752.04万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 安徽合力 | 975.51万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 光线传媒 | 1409.97万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 宁波华翔 | 522.84万股 | 新进 |
| 2016-06-30 | 渤海轮渡 | 168.62万股 | 新进 |
| 2015-03-31 | 东风科技 | 299.08万股 | 减持 |
| 2014-12-31 | 华泽退 | 100.00万股 | 新进 |
| 2014-12-31 | 东风科技 | 429.73万股 | 新进 |
| 2014-12-31 | 南网储能 | 316.37万股 | 新进 |
| 2014-12-31 | 江南水务 | 107.32万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 云铝股份 | 291.01万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 京新药业 | 491.14万股 | 未变 |
| 2014-09-30 | 恒宝股份 | 587.04万股 | 增持 |
| 2014-09-30 | 上海贝岭 | 303.76万股 | 减持 |
| 2014-09-30 | 退市运盛 | 160.72万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 京新药业 | 491.14万股 | 增持 |
| 2014-06-30 | 紫光国微 | 408.89万股 | 增持 |
| 2014-06-30 | 恒宝股份 | 493.10万股 | 增持 |
| 2014-06-30 | 三维通信 | 364.64万股 | 减持 |
| 2014-06-30 | 露笑科技 | 101.47万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | *ST西源 | 246.02万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 上海贝岭 | 403.76万股 | 减持 |
| 2014-06-30 | 中再资环 | 618.44万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 中材国际 | 372.33万股 | 新进 |
| 2014-03-31 | 京新药业 | 352.75万股 | 增持 |
| 2014-03-31 | 紫光国微 | 196.91万股 | 新进 |
| 2014-03-31 | 恒宝股份 | 463.11万股 | 新进 |
| 2014-03-31 | 三维通信 | 449.99万股 | 新进 |
| 2014-03-31 | 精华制药 | 165.54万股 | 新进 |
| 2014-03-31 | 海能达 | 132.10万股 | 新进 |
| 2014-03-31 | 上海贝岭 | 539.73万股 | 减持 |
| 2013-12-31 | 华菱钢铁 | 1268.62万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2019-09-30 | 盈趣科技 | 324.03万股 | 减持 |
| 2019-09-30 | 安井食品 | 349.47万股 | 减持 |
| 2019-06-30 | 盈趣科技 | 349.03万股 | 未变 |
| 2019-06-30 | 安井食品 | 418.46万股 | 减持 |
| 2019-06-06 | 盈趣科技 | 349.03万股 | 新进 |
| 2019-03-31 | 安徽合力 | 850.4万股 | 未变 |
| 2019-03-31 | 安井食品 | 573.23万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 安井食品 | 573.23万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 安徽合力 | 850.40万股 | 减持 |
| 2018-12-31 | XD华润双 | 1003.97万股 | 增持 |
| 2018-09-30 | 安井食品 | 573.23万股 | 增持 |
| 2018-09-30 | 安徽合力 | 1062.67万股 | 增持 |
| 2018-09-30 | XD华润双 | 961.68万股 | 增持 |
| 2018-06-30 | 安徽合力 | 991.41万股 | 增持 |
| 2018-06-30 | XD华润双 | 792.03万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 安井食品 | 459.75万股 | 新进 |
| 2018-03-31 | 安徽合力 | 975.51万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | XD华润双 | 792.03万股 | 增持 |
| 2017-12-31 | 安徽合力 | 975.51万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | XD华润双 | 752.04万股 | 新进 |
| 2016-06-30 | 渤海轮渡 | 168.62万股 | 减持 |
| 2015-03-31 | 东风科技 | 299.08万股 | 减持 |
| 2014-12-31 | 江南水务 | 107.32万股 | 新进 |
| 2014-12-31 | 南网储能 | 316.37万股 | 新进 |
| 2014-12-31 | 东风科技 | 429.73万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 云铝股份 | 291.01万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 退市运盛 | 160.72万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 恒宝股份 | 587.04万股 | 增持 |
| 2014-09-30 | 上海贝岭 | 303.76万股 | 减持 |
| 2014-06-30 | 恒宝股份 | 493.10万股 | 增持 |
| 2014-06-30 | *ST西源 | 246.02万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 上海贝岭 | 403.76万股 | 减持 |
| 2014-06-30 | 中再资环 | 618.44万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 中材国际 | 372.33万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 露笑科技 | 101.47万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 三维通信 | 364.64万股 | 减持 |
| 2014-06-30 | 京新药业 | 491.14万股 | 未变 |
| 2014-06-17 | 京新药业 | 491.14万股 | 增持 |
| 2014-05-22 | 京新药业 | 352.75万股 | 未变 |
| 2014-03-31 | 京新药业 | 352.75万股 | 增持 |
| 2014-03-31 | 三维通信 | 449.99万股 | 新进 |
| 2014-03-31 | 上海贝岭 | 539.73万股 | 减持 |
| 2014-03-31 | 恒宝股份 | 463.11万股 | 新进 |
| 2014-02-19 | 东睦股份 | 130.00万股 | 未变 |
| 2013-12-31 | 华菱钢铁 | 1268.62万股 | 新进 |
| 2013-12-31 | 东睦股份 | 130.00万股 | 新进 |
| 2013-12-31 | 上海贝岭 | 879.98万股 | 增持 |
| 2013-12-31 | 京新药业 | 310.71万股 | 减持 |
| 2013-09-30 | 博云新材 | 189.96万股 | 未变 |
| 2013-09-30 | 京新药业 | 405.08万股 | 新进 |
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