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| 中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2024-03-31 | 首旅酒店 | 849.03万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 城建发展 | 924.45万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 易普力 | 629.99万股 | 新进 |
| 2024-03-31 | 中炬高新 | 521.19万股 | 新进 |
| 2024-03-31 | 抚顺特钢 | 1961.23万股 | 增持 |
| 2023-12-31 | 抚顺特钢 | 1671.23万股 | 增持 |
| 2023-12-31 | 首旅酒店 | 1284.03万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 中无人机 | 112.66万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 南华期货 | 241.03万股 | 减持 |
| 2023-09-30 | 首旅酒店 | 1112.64万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 城建发展 | 1444.44万股 | 减持 |
| 2023-06-30 | 城建发展 | 2359.99万股 | 增持 |
| 2023-06-30 | 首旅酒店 | 942.64万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 中无人机 | 112.66万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 南华期货 | 925.2万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 南华期货 | 855.2万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 三峰环境 | 844.3万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 市北高新 | 369.83万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 城建发展 | 1350万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 中牧股份 | 802.6万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 市北B股 | 369.83万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 中牧股份 | 638.1万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 市北高新 | 419.83万股 | 新进 |
| 2018-06-30 | 山东路桥 | 179.99万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | 山东路桥 | 179.99万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 新乡化纤 | 317.97万股 | 减持 |
| 2017-06-30 | 新乡化纤 | 1067.31万股 | 增持 |
| 2017-06-30 | 广西能源 | 433.79万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 华中数控 | 129.13万股 | 减持 |
| 2017-06-30 | 江西长运 | 205.24万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 大悦城 | 375.08万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 东风科技 | 110.94万股 | 未变 |
| 2017-03-31 | 新乡化纤 | 905.02万股 | 未变 |
| 2017-03-31 | 东风科技 | 110.94万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 新乡化纤 | 905.02万股 | 新进 |
| 2016-12-31 | 华中数控 | 142.88万股 | 减持 |
| 2016-12-31 | 东风科技 | 110.94万股 | 新进 |
| 2016-09-30 | 海立B股 | 239.44万股 | 新进 |
| 2016-09-30 | 华中数控 | 172.88万股 | 减持 |
| 2016-09-30 | 海立股份 | 239.44万股 | 新进 |
| 2016-09-30 | 华建集团 | 126.59万股 | 减持 |
| 2016-09-30 | 京山轻机 | 309.99万股 | 新进 |
| 2016-06-30 | 华中数控 | 246.93万股 | 增持 |
| 2016-03-31 | 华建集团 | 189.98万股 | 增持 |
| 2016-03-31 | 江山股份 | 106.49万股 | 未变 |
| 2016-03-31 | 和晶科技 | 99.99万股 | 新进 |
| 2016-03-31 | 华中数控 | 206.93万股 | 新进 |
| 2015-12-31 | 华建集团 | 139.99万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2024-03-31 | 抚顺特钢 | 1961.23万股 | 增持 |
| 2024-03-31 | 首旅酒店 | 849.03万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 城建发展 | 924.45万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 中炬高新 | 521.19万股 | 新进 |
| 2023-12-31 | 首旅酒店 | 1284.03万股 | 增持 |
| 2023-12-31 | 抚顺特钢 | 1671.23万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 城建发展 | 1444.44万股 | 减持 |
| 2023-09-30 | 首旅酒店 | 1112.64万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 南华期货 | 241.03万股 | 减持 |
| 2023-06-30 | 南华期货 | 925.2万股 | 增持 |
| 2023-06-30 | 首旅酒店 | 942.64万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 城建发展 | 2359.99万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 市北B股 | 369.83万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 三峰环境 | 844.3万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 中牧股份 | 802.6万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 城建发展 | 1350万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 市北高新 | 369.83万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 南华期货 | 855.2万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 市北高新 | 419.83万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 中牧股份 | 638.1万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 市北B股 | 419.83万股 | 新进 |
| 2018-09-14 | 山东路桥 | 179.99万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 山东路桥 | 179.99万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 大悦城 | 375.08万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 新乡化纤 | 1067.31万股 | 增持 |
| 2017-06-30 | 广西能源 | 433.79万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 江西长运 | 205.24万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 东风科技 | 110.94万股 | 未变 |
| 2017-03-31 | 东风科技 | 110.94万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 东风科技 | 110.94万股 | 新进 |
| 2016-12-31 | 新乡化纤 | 905.02万股 | 新进 |
| 2016-09-30 | 华中数控 | 172.88万股 | 减持 |
| 2016-09-30 | 华建集团 | 126.59万股 | 减持 |
| 2016-06-30 | 华中数控 | 246.93万股 | 增持 |
| 2016-03-31 | 华中数控 | 206.93万股 | 新进 |
| 2016-03-31 | 华建集团 | 189.98万股 | 增持 |
| 2016-03-31 | 江山股份 | 106.49万股 | 未变 |
| 2015-12-31 | 岳阳林纸 | 666.23万股 | 增持 |
| 2015-12-31 | 兖矿能源 | 190.56万股 | 增持 |
| 2015-12-31 | 江山股份 | 106.49万股 | 减持 |
| 2015-12-31 | 华建集团 | 139.99万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 冰山冷热 | 317.44万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 越秀资本 | 106.00万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 海伦钢琴 | 109.99万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 国电南自 | 219.67万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 江山股份 | 143.49万股 | 增持 |
| 2015-09-30 | 抚顺特钢 | 460.49万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 云南能投 | 197.22万股 | 新进 |
| 十大流通股东持仓统计 | 十大股东持仓统计 |
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-03-31 | 5 | 48669.23 |
| 2023-12-31 | 2 | 36300.90 |
| 2023-09-30 | 4 | 36705.53 |
| 2023-06-30 | 4 | 45705.54 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-03-31 | 4 | 41644.84 |
| 2023-12-31 | 2 | 36300.90 |
| 2023-09-30 | 3 | 31433.04 |
| 2023-06-30 | 3 | 39927.21 |
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