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| 中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 恒丰纸业 | 569.99万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 华锦股份 | 1178.5万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 宝武镁业 | 436.06万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 华锦股份 | 1098.5万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 龙源电力 | 383万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 航发科技 | 240.31万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 龙源电力 | 271万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 亚普股份 | 100.76万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 首旅酒店 | 760.37万股 | 减持 |
| 2024-12-31 | 易普力 | 297.63万股 | 增持 |
| 2024-12-31 | 亚普股份 | 240.75万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 天顺风能 | 840万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 易普力 | 291.43万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 宝武镁业 | 525万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 宝武镁业 | 525万股 | 新进 |
| 2024-06-30 | 首旅酒店 | 879.03万股 | 增持 |
| 2024-06-30 | 易普力 | 434.39万股 | 减持 |
| 2024-06-30 | 抚顺特钢 | 2061.23万股 | 增持 |
| 2024-03-31 | 抚顺特钢 | 1961.23万股 | 增持 |
| 2024-03-31 | 首旅酒店 | 849.03万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 城建发展 | 924.45万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 易普力 | 629.99万股 | 新进 |
| 2024-03-31 | 中炬高新 | 521.19万股 | 新进 |
| 2023-12-31 | 首旅酒店 | 1284.03万股 | 增持 |
| 2023-12-31 | 抚顺特钢 | 1671.23万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 城建发展 | 1444.44万股 | 减持 |
| 2023-09-30 | 首旅酒店 | 1112.64万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 中无人机 | 112.66万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 南华期货 | 241.03万股 | 减持 |
| 2023-06-30 | 南华期货 | 925.2万股 | 增持 |
| 2023-06-30 | 中无人机 | 112.66万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 首旅酒店 | 942.64万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 城建发展 | 2359.99万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 南华期货 | 855.2万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 市北高新 | 369.83万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 城建发展 | 1350万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 中牧股份 | 802.6万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 三峰环境 | 844.3万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 市北B股 | 369.83万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 中牧股份 | 638.1万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 市北高新 | 419.83万股 | 新进 |
| 2018-06-30 | 山东路桥 | 179.99万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | 山东路桥 | 179.99万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 新乡化纤 | 317.97万股 | 减持 |
| 2017-09-30 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 新乡化纤 | 1067.31万股 | 增持 |
| 2017-06-30 | 华中数控 | 129.13万股 | 减持 |
| 2017-06-30 | 江西长运 | 205.24万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 大悦城 | 375.08万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 恒丰纸业 | 569.99万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 华锦股份 | 1178.5万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 宝武镁业 | 436.06万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 航发科技 | 240.31万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 龙源电力 | 383万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 华锦股份 | 1098.5万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 龙源电力 | 271万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 亚普股份 | 100.76万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 首旅酒店 | 760.37万股 | 减持 |
| 2024-12-31 | 亚普股份 | 240.75万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 天顺风能 | 840万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 宝武镁业 | 525万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 抚顺特钢 | 2061.23万股 | 增持 |
| 2024-06-30 | 首旅酒店 | 879.03万股 | 增持 |
| 2024-06-30 | 宝武镁业 | 525万股 | 新进 |
| 2024-03-31 | 中炬高新 | 521.19万股 | 新进 |
| 2024-03-31 | 城建发展 | 924.45万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 首旅酒店 | 849.03万股 | 减持 |
| 2024-03-31 | 抚顺特钢 | 1961.23万股 | 增持 |
| 2023-12-31 | 抚顺特钢 | 1671.23万股 | 增持 |
| 2023-12-31 | 首旅酒店 | 1284.03万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 城建发展 | 1444.44万股 | 减持 |
| 2023-09-30 | 首旅酒店 | 1112.64万股 | 增持 |
| 2023-09-30 | 南华期货 | 241.03万股 | 减持 |
| 2023-06-30 | 首旅酒店 | 942.64万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 南华期货 | 925.2万股 | 增持 |
| 2023-06-30 | 城建发展 | 2359.99万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 市北B股 | 369.83万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 三峰环境 | 844.3万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 中牧股份 | 802.6万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 城建发展 | 1350万股 | 新进 |
| 2023-03-31 | 市北高新 | 369.83万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 南华期货 | 855.2万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 中牧股份 | 638.1万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 市北高新 | 419.83万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 市北B股 | 419.83万股 | 新进 |
| 2018-09-14 | 山东路桥 | 179.99万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 山东路桥 | 179.99万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 广西能源 | 433.79万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 东风科技 | 110.94万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 江西长运 | 205.24万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 新乡化纤 | 1067.31万股 | 增持 |
| 2017-06-30 | 大悦城 | 375.08万股 | 新进 |
| 2017-06-30 | 广西能源 | 433.79万股 | 新进 |
| 2017-03-31 | 东风科技 | 110.94万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 新乡化纤 | 905.02万股 | 新进 |
| 2016-12-31 | 东风科技 | 110.94万股 | 新进 |
| 2016-09-30 | 华中数控 | 172.88万股 | 减持 |
| 2016-09-30 | 华建集团 | 126.59万股 | 减持 |
| 十大流通股东持仓统计 | 十大股东持仓统计 |
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 3 | 18426.41 |
| 2025-06-30 | 3 | 19134.91 |
| 2025-03-31 | 3 | 16293.44 |
| 2024-12-31 | 2 | 7142.28 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 3 | 18426.41 |
| 2025-06-30 | 3 | 19134.91 |
| 2025-03-31 | 3 | 16293.44 |
| 2024-12-31 | 1 | 3606.44 |
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