网友提问 :公司三季报销售收入31.8亿元,但是销售商品提供劳务收到的现金才24亿元,利润表和现金流量表不匹配原因是什么,现金流不足能保证项目建设和偿债吗?
2023-11-15 08:43:37
百川股份 (002455): 回答:销售收入的结算方式包含现金和票据二种,销售收入和销售商品收到的现金由于存在票据的结算是有差异的。公司货币资金余额可以满足日常生产经营和短期借款偿付的安排,且公司与金融机构接洽的整体授信留有余量,项目建设资金也均已提前安排,公司整体偿债风险相对较小,感谢您的关注!
2023-11-15 10:21:10
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百川股份
法定名称:江苏百川高科新材料股份有限公司
公司简介:
百川化工前身为江阴市百川化学工业有限公司,系经无锡市江阴工商行政管理局批准于2002年7月1日成立,注册号3202812110138。2006年12月根据股东会决议,江阴市百川化学工业有限公司以2006年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司。
经营范围:
精细化工、新材料和新能源三大板块。
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办公地址江苏省江阴市云亭街道建设路55号
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