瑞鹄模具 (002997): 回答：答：公司上半年经营性净现金流为负，主要是上半年汽零业务规模增幅较大，新增增量部分初期需要一定比例的经营垫资，导致阶段性净现金为负；制造装备业务经营性净现金流整体正常。公司 6 月末账面货币资金较上年末减少较多，一是汽零业务处于规模放大阶段带来经营垫资导致，二是上半年汽零业务新项目建设支付固投等资金同比增加，三是期末购买交易性金融资产金额较上年末增加，共同带来期末货币资金减少。目前公司账面货币资金和相关金融资产可满足公司正常业务发展和生产经营需求；同时，公司会根据业务发展和生产经营需要积极做好资金筹划和使用安排，使公司资产、负债、融资、财务费用等在保障业务发展和生产经营的同时，保持合理结构比例状态。

2024-08-20 00:00:00