网友提问 :董秘,您好!公司三季度财务报表显示公司营业收入13939.71万元,但应收账款达8933.38万元(占三季度营收64.09%),预付账款达6218.64万元(占三季度营收44.61%),应收账款+预付账款达15152.02万元(占三季度营收108.70%),已超过公司三季度营业收入。请问:1、公司在财务方面是否建立相关风险管控措施并有效执行?2、是否会导致公司后期现金流紧张?
2023-11-20 18:07:55
创识科技 (300941): 回答:尊敬的投资者,您好!公司主要客户为银行,今年年初公司中标中国农业银行线上营销推广服务商采购(支付立减类服务商采购)项目。三季报中预付账款里包含将近5000万元的公司营销业务帐款,应收账款里包含约1756万的应收营销业务账款。但这部份的营业收入是按净额法确认,应收和预付账款按全额计算,从而形成您提到的公司三季度财务报表中“应收账款+预付账款达15152.02万元(占三季度营收108.70%)”的问题。
截止2023年三季度末,公司目前持有现金类金融资产余额(主要是大额存单和国债逆回购,资产负债表中体现在“其他流动资产:1,015,831,511.72元)约为10亿元,现金流十分充沛,为公司健康发展提供了充足的保障。感谢您的关心和关注,谢谢!
2023-11-22 16:07:52
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