网友提问 ：据公司披露，2020年末和2021年一季度末，长期借款分别是15.67亿和15.72亿，短期借款分别是16.27亿和18.02亿，但是货币资金分别是23.67亿和20.48亿。请问贵公司为何账上同时存在大量货币资金和大量银行负债？
2021-04-30 10:26:17
建设机械 (600984): 回答：您好，首先公司2020年末货币资金中承兑保证金有6.23亿元，募集资金有7.10亿元，2021年1季度末货币资金中承兑保证金有4.78亿元，募集资金有6.60亿元，承兑保证金属于受限资金，募集资金是专款专用，其次公司还需保留正常的周转资金，谢谢。
2021-04-30 10:26:17
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2021-04-22 09:57:05
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2021-04-22 09:57:05
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2021-04-21 11:00:52
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建设机械
法定名称：陕西建设机械股份有限公司
公司简介：
陕西建设机械股份有限公司是由陕西建设机械(集团)有限责任公司实施债转股后改制设立的股份有限公司,于2001年12月8日在陕西省工商行政管理局注册成立。
经营范围：
工程机械、钢结构、设备租赁。
注册地址陕西省西安市泾渭新城泾朴路11号
办公地址陕西省西安市金花北路418号
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