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网友提问：你好董秘，公司长期持有巨量货币资金中报190亿元，为什么还有短期借款9亿、一年内到期的长期借款25亿、长期借款10亿。请问是什么原因导致公司需要大量借款维持运营，还是公司借款成本低于存款收益使公司作出上述决定？
2024-09-25 14:07:15
江苏国泰 (002091): 回答：您好，江苏国泰资金分布于公司及各级子公司，日常经营相互独立，集团内部不做资金拆借，各级公司按各自经营需求和市场利率进行融资。感谢您对公司的关心与支持！
2024-09-30 16:29:38
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网友提问：公司Q2财报，货币资金高达35亿，交易性金融资产高达10亿，资金充足，但是Q2短期借款环比增加了50%，23年分红连一个亿都不到，为什么公司保留如此多现金，却不进行分红，回购，或者投资
2024-09-30 15:31:52
汇顶科技 (603160): 回答：您好，公司持续围绕“传感、计算、连接、安全”四大核心技术领域全力投入和布局，聚焦于技术创新、多元化的产品策略和客户拓展。健康的现金流用于保障高质量经营、产品研发、市场布局等中长期战略发展需要，并应对各类风险。公司会合理、有效地管理公司资金，稳健经营，保护股东和投资者的利益。谢谢！
2024-09-30 15:31:52
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网友提问：从公司半年财报看，货币资金还是很充足的为什么不偿还长短期借款，公司为什么还会产生短期借款1.65亿元、长期借款26.52亿元？在货币资金如此充足的情况下为什么不回购注销股份？
2024-09-27 17:16:34
中国中免 (601888): 回答：尊敬的投资者，您好！公司货币资金中有一部分是募集资金，募集资金属于专款专用的特定资金，其使用要按照H股招股说明书所列用途进行。公司部分项目所需资金选择使用较低利率的长期贷款，既能保证项目顺利推进，也能确保公司日常运营所需资金。二级市场股价受宏观形势、行业趋势、投资者情绪等多重因素影响。公司密切关注资本市场动态，结合资本市场情况、公司发展战略、资金需求等多方面因素综合评估，立足股东长期利益最大化，积极考虑和研究现金分红、回购等各种可能的措施及其实施效果，保障投资者的利益。为回报广大投资者，公司将2023年度现金分红比例提升至50.85%，现金分红达34.14高达亿元（含税）。如有股份回购相关计划，会严格按照相关法规和监管要求履行信息披露义务。同时公司将重点做好经营管理各项工作，为广大股东创造更大价值，持续注重股东回报。感谢您对公司的关注！
2024-09-27 17:16:34
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网友提问：请问公司目前账上的现金流情况如何？是否有流动性危机？
2024-09-23 13:29:00
海优新材 (688680): 回答：尊敬的投资者您好，公司半年度货币资金和在手票据合计超过10亿元，短期借款降至7.7亿。公司流动资金充足并流动性较好。同时，公司半年度末，存货进一步下降至4亿左右，库存周转加快，管理效率提升。同时，公司半年报将计入筹资性现金流入的票据贴现金额还原至经营性现金流入，则经营性资金流入净额为4.36亿元，公司经营性现金流正常，可满足日常生产经营需要。感谢您的关注！
2024-09-23 13:37:00
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网友提问：公司现金流不能覆盖短期借款，公司准备怎么做。好的产业已经卖无可卖了。
2024-09-11 14:35:53
新希望 (000876): 回答：公司的短期借款大多以一年期的流动资金贷款、票据和贸易融资为主，可以滚动续贷。
2024-09-24 15:39:06
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网友提问：查看公司半年报，利息费用1006万、利息收入3671万，账上30多亿而只有8200万元长期借款无短期借款，利息费用与收入配比完全不正常，请问公司利息费用组成来自于哪些？
2024-09-14 08:27:37
宋城演艺 (300144): 回答：您好，公司2024年上半年利息费用为约1,007万元，包括借款利息支出约242万元和租赁负债利息费用约765万元。另外，公司半年报银行借款余额为11,100万元，包括一年内到期的长期借款2,900万元和长期借款8,200万元。感谢您的关注。
2024-09-23 15:30:28
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网友提问：尊敬的董秘，您好！贵公司2023年财报P192中，短期借款期末余额合计约17.5亿。请问：【1】内部开具票据贴现具体是怎么来的？贴现费用体现在合并利润表中的哪一个科目？【2】公司货币资金高达100多亿，为何仍然要去借约10亿的信用借款？该借款利率是多少？【3】合并利润表中披露，利息费用约0.5亿，请问这个费用全部是短期借款合计总额带来的吗？
2024-07-07 12:06:46
云南白药 (000538): 回答：您好！内部贴现票据包含公司及下属子公司开出的票据及省医药贴现省医药子公司开出的票据，贴现费体现在投资收益的负数中；合并利润表中的利息费用主要是子公司信用借款利息及租赁负债未确认融资费用。公司申请注册发行超短期融资券，有助于打通公司在银行间市场的融资渠道，优化融资布局，构建新的融资储备，在公司未来进行战略投入时，能够充分的保障运营资金的流动性，并在成本可控的前提下满足公司日常经营的多种资金需求。通过本次注册发行同步开展的外部评级工作，已获评AAA的外部评级可以对公司的整体市场形象起到积极提升作用。谢谢！
2024-09-19 16:52:17
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网友提问：根据24年中报数据，货币资金应收账款交易性金融资产不足200亿，流动负债中短期借款一项超过300亿。公司未来12个月偿债计划措施主要有哪些？如何降低公司资产负债率？
2024-09-18 16:06:03
桐昆股份 (601233): 回答：尊敬的投资者您好，公司短期及长期偿债均不存在问题，感谢您的关注。
2024-09-18 16:06:03
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网友提问：公司短期借款为什么增长这么快？是否有风险？
2024-09-18 16:05:50
诺力股份 (603611): 回答：尊敬的投资者，您好！公司短期借款较年初增加主要系补充经营性流动资金，既有加大供应商现金结算比例的原因，也有公司存贷款结构化调整的原因。就目前而言，风险性较小。感谢您的关注。
2024-09-18 16:05:50
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网友提问：公司的短期借款与同行业相比较高，但公司现金流充足，请问短期借款的主要用途是什么？
2024-09-12 11:25:00
基蛋生物 (603387): 回答：尊敬的投资者您好，截至2024年6月30日，公司短期借款余额62,740.06万元，货币资金余额47,426.62万元，一年内到期的其他非流动资产中，大额存单共计8.64亿。公司流动资金充足，因此基于稳健的财务状况和良好信用度与银行建立良好关系，通过现金管理方式提升资金使用效率和收益，为公司和股东创造良好财务收益。公司的短期借款规模将随着经营状况、银行政策等变动而变动。感谢您的关注。
2024-09-12 11:33:00
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