中国中铁 (601390): 回答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2022年公司经营活动产生的现金流量净额为435.52亿元，同比多流入304.83亿元，主要原因是公司强化现金流管理，同时积极利用国家出台的稳增长措施加快回收资金，努力改善资金状况。2023年公司将持续做好现金流管理，要求各级单位围绕“实现正向经营性现金流常态化”的目标，加速现金流入，严控现金支出，紧盯月末、季末、节假日、年末等重要关键时点结算确权和资金回收，以结果倒逼过程。通过建立落实经营性现金流常态化管控，加大现金流考核力度、加大年末管控力度，并结合双清、项目现金流自平衡管理、资金集中管控、债务融资担保管控、金融风险防控、投资项目财务重大风险管控、资产盘活、留抵退税、三角债清理等专项工作，全面推进公司现金流风险管控工作。关于资本性开支管控，2023年公司继续“坚持节约优先、实施全面节约战略”要求，从严从紧控制各项投资及费用支出，有保有压，合理规划资本性资产投入，控制资本性开支。一是在办公用房、车辆、办公用品等非生产性固定资产购置支出上，严格按照国资委、股份公司、领导人员职务消费管理规定要求，在清理存量资产的基础上，结合新设机构和项目数量、生产经营规模、经济效益及财务状况等情况，牢固树立“过紧日子”的思想，压缩非生产性投资，坚持必需、从紧、从俭的原则进行管控。二是在生产设备购置支出上，持续坚持“控制支出、投入与产出匹配、服务施工生产”的原则进行管控。进一步优化施工装备结构，提高现有生产机械设备的使用效率；强化设备调剂，盘活存量资产，设备报废和新增投资相结合，控制社会资源丰富的通用施工设备的增量，充分利用社会资源采取经营性租赁等方式满足施工需要，并做好对往年结转费用、本年新增费用、本年新增设备投资总额分析等，这些措施将进一步促使公司现金流持续改善。谢谢！

2023-03-31 16:49:00