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网友提问 :13.公司货币资金比较多的,但短期借款里面还有8个多亿的信用借款,这个信用借款的产生原因,以及我们有一些质押借款产生的原因?

2023-08-31 00:00:00

昱能科技 (688348): 回答:答: 公司货币资金比较充裕,但上半年借款还是增加了很多,主要是因为货币资金主要是募集资金及超募资金,它是用途受限的。根据规定,使用超募资金补充流动资金,12个月内补流额度不能超过超募资金总额的30%的,而且我们的募投项目的资金也是要定向投入的。所以当需要增加流动资金的时候,需要银行借款,主要是采购备货量的增加。两笔质押借款,是银行存单质押贷款,实际上是一笔理财,因为质押的时候存款利率高,贷款利率低,基本不产生财务成本,甚至还会有点利润空间。

2023-08-31 00:00:00

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