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| 招商银行-广发价值核心混合型证券投资基金十大流通股股票 | 招商银行-广发价值核心混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-06-30 | 东方铁塔 | 966.41万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 安旭生物 | 143.06万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 安旭生物 | 386.66万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 海油工程 | 1972.9万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 三祥新材 | 766.86万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 强一股份 | 23.57万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 科创新源 | 221.35万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 沃尔德 | 109.91万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 东方铁塔 | 1607.73万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 安迪苏 | 1003.19万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 之江生物 | 367.61万股 | 减持 |
| 2026-03-23 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 银龙股份 | 2482.47万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 之江生物 | 480.34万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 三祥新材 | 766.86万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 东方铁塔 | 2093.32万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 安旭生物 | 386.66万股 | 增持 |
| 2025-10-16 | 之江生物 | 480.34万股 | 未变 |
| 2025-10-13 | 依依股份 | 145.95万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 广东宏大 | 718.77万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 依依股份 | 145.95万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 银龙股份 | 2590.19万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 顺网科技 | 1139.15万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 东方铁塔 | 2237.43万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 之江生物 | 480.34万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 安旭生物 | 356.45万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | ST南新 | 385.94万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 安旭生物 | 301.47万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 富特科技 | 61.86万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 润建股份 | 206.82万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 杰普特 | 85.95万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 西测测试 | 26.33万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 博士眼镜 | 74.34万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 南兴股份 | 613.95万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 海泰科 | 76万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 艾迪药业 | 393.1万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 之江生物 | 481.72万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 博拓生物 | 423.6万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 一心堂 | 578.06万股 | 新进 |
| 2025-04-29 | 之江生物 | 481.72万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 南兴股份 | 613.95万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 博拓生物 | 273.39万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 安旭生物 | 301.47万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 东方生物 | 400.62万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 之江生物 | 481.72万股 | 未变 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-06-30 | 东方铁塔 | 966.41万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 安旭生物 | 143.06万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 安旭生物 | 386.66万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 海油工程 | 1972.9万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 三祥新材 | 766.86万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 科创新源 | 221.35万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 沃尔德 | 109.91万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 东方铁塔 | 1607.73万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 之江生物 | 367.61万股 | 减持 |
| 2026-03-30 | 安旭生物 | 386.66万股 | 未变 |
| 2026-03-23 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 银龙股份 | 2482.47万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 之江生物 | 480.34万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 三祥新材 | 766.86万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 东方铁塔 | 2093.32万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 安旭生物 | 386.66万股 | 增持 |
| 2025-10-16 | 之江生物 | 480.34万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 广东宏大 | 718.77万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 银龙股份 | 2590.19万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 顺网科技 | 1139.15万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 东方铁塔 | 2237.43万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 之江生物 | 480.34万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 安旭生物 | 356.45万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | ST南新 | 385.94万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 安旭生物 | 301.47万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 润建股份 | 206.82万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 杰普特 | 85.95万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 南兴股份 | 613.95万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 博士眼镜 | 74.34万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 海泰科 | 76万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 之江生物 | 481.72万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 艾迪药业 | 393.1万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 博拓生物 | 423.6万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 一心堂 | 578.06万股 | 新进 |
| 2025-04-29 | 之江生物 | 481.72万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 南兴股份 | 613.95万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 博拓生物 | 273.39万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | *ST明德 | 284.62万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 安旭生物 | 301.47万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 东方生物 | 400.62万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 之江生物 | 481.72万股 | 未变 |
| 2025-01-16 | 之江生物 | 481.72万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | *ST明德 | 284.62万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 力量钻石 | 161.53万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 之江生物 | 481.72万股 | 增持 |
| 2024-12-31 | 博拓生物 | 273.39万股 | 未变 |
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