世联行 (002285): 回答：感谢您的关注。目前公司流动性状况良好，不存在流动性危机之忧。公司资金储备较充足。至2023年底，公司的货币资金和大额存单合计金额高达19.24亿元；其中，货币资金16.14亿元，且大部分为银行存款，达到15.81亿元；此外，公司还持有3.1亿元的大额存单，计入“债权投资”科目。值得一提的是，公司的银行偿债压力极低。近三年，公司不断优化财务结构，资产负债率从2021年的58%逐步下降至2023年的43%。特别地，2023年末公司借款余额仅为1.50亿元。同时，公司不断强化催收管理，确保公司具备持续稳定的“造血”能力。2021-2023年，公司经营活动产生的现金流量净额均保持正值，分别为10.51亿元、6.3亿元和4.48亿元。公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例一直保持在较高水平，2023年更是高达115.73%。在当前充满挑战和不确定性的市场环境下，公司深知现金流对发展的重要性。因此，在资金运用方面，始终秉持稳健的原则，在保障日常经营活动稳健运行的同时，积极寻求公司发展的更多可能性，包括密切关注市场上的并购机会，以实现公司的长期发展和股东利益的最大化。

2024-04-22 18:24:31