网友提问 :介绍一下公司现金流状况?
2024-09-19 15:39:00
*ST天创 (603608): 回答:尊敬的投资者您好!感谢您的关注!
2024年上半年度,公司的经营活动产生的现金流量净额为21,345,600元,投资活动产生的现金流量净额为-224,273,090元,筹资活动产生的现金流量净额为-113,828,771元,其中投资活动的净流出主要为本期理财净流出所致,筹资活动的净流出主要为回购股票所致。
截止2024年6月30日,公司有货币资金224,968,357元,交易性金融资产351,501,847元和大额存单105,790,959元;同时于8月份公司按照规定,对可转债触发回售条款的部分按照既定程序完成申报金额的兑付手续,目前公司经营状况稳定,现金流能满足日常营运所需。
2024-09-19 16:07:00
*ST天创最新互动问答
- 董秘你好,公司被实施ST风险警示是什么原因?有哪些投资风险?
2024-08-21 16:37:00
- 董秘,你好!快美妆科技的工商变更登记手续已于近日完成,本次变更后,深圳九颂不再持有快美妆科技的股权,是否意味年报非标意见事项已解决。只需审计出具审计意见就可以摘帽了吗?如未解决还需要那么事项整改?
2024-08-21 16:37:00
- 董秘,你好回售开始申报了,请问回售资金准备充足吗?可否覆盖所有回售可转债
2024-08-21 16:37:00
- 快美妆股权变更过了么?在哪能够查到
2024-08-05 15:35:07
- 公司可转债确定要回售吗?再次下修时间已经来不及
2024-07-23 21:48:07
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法定名称:天创时尚股份有限公司
公司简介:
公司前身广州天创鞋业有限公司成立于2004年4月9日。
经营范围:
时尚消费品的研发、生产、分销及零售业务,移动互联网营销业务。
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办公地址广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
主营收入