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网友提问 ：根据公司2024年一季报数据，货币资金180亿元，同时短期借款（含一年内到期的非流动负债）达到110亿元，长期借款215.77亿元，请问公司大存大贷现象明显，合理性在哪里？公司资产负债率较高，接近90%，公司如何保障现金流安全？

2024-06-12 14:25:07

广东建工 (002060): 回答：您好！公司主业为建筑施工和清洁能源投资，根据公司业务模式和经营发展需要，需储备一定运营资金以支持业务发展。公司高度重视现金流管理和监控，通过持续扩大市场份额、进一步加大应收账款催收力度，同时降本增效、严格控制各项费用支出，并加强和银行等金融机构的沟通合作、维持并提升公司可用的授信额度等措施，为公司各项业务发展提供资金保障。谢谢！

2024-06-14 15:41:40

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广东建工

法定名称：
广东水电二局股份有限公司
公司简介：
公司系经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]716号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2001]665号文批准,由广东省水利水电第二工程局为主发起人,同时联合广东梅雁水电股份有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院、广东省建筑科学研究院、广东泰业实业投资有限公司、潮阳区新明峰贸易有限公司、增城市山河园林绿化工程有限公司六家发起人共同发起,在原第二工程局基础上,通过改组改制而设立的股份有限公司。
经营范围：
水利水电及轨道交通等工程建设,水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务。
注册地址
广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层
办公地址
广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心
主营收入
1357345.83