网友提问 ：【提问2】您好，接上述提问：1）如果贵司在投资大量银行理财、现金管理的同时，还维持较大的短期借款敞口，也就是所谓的“大存大贷”，请问贵司的现金管理19-20年平均年化收益率大概是多少，银行短期借款年化平均成本大概是多少，能否维持一个正的利差？2）您前述提到的三季度现金管理收益，并未体现在损益表财务费用下的“利息收入”内，请问贵司在财务处理时，把这块收入放到了哪个科目下？
2021-04-16 09:57:28
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