网友提问 ：10、公司三季报显示货币资金余额较低，会不会影响公司生产经营活动？现金流到年底会有改善吗？
2024-03-26 00:00:00
海伦哲 (300201): 回答：回答：三季度为传统的生产投入较多的季节，但销售回款的旺季在第四季度；为了给第四季度的传统销售旺季进行生产准备，支付采购周期较长的物料款项，造成三季度的经营性现金流量净额为负。四季度一直是公司销售回款的旺季，再加上公司加强对应收账款的管控，加快应收款项迅速回笼，目前公司经营性现金流充足。总体来看，公司应收账款较三季度有明显下降，公司经营性现金流持续向好，未来有望持续改善。
2024-03-26 00:00:00
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海伦哲
法定名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
公司简介：
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。经江苏省对外贸易经济合作厅(苏外经贸资[2009]292号)批准,徐州海伦哲专用车辆有限公司以截至2008年12月31日经审计账面净资产人民币111,076,047.86元为基础,按1:0.4501的比例折合为股份5,000万股,整体变更为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。公司于2009年4月27日在江苏省徐州市工商行政管理局领取了注册号为320300400004618的企业法人营业执照。
经营范围：
专用汽车的研发、生产、销售和服务。
注册地址江苏省徐州经济开发区宝莲寺路19号
办公地址江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号
主营收入22325.85
