中科软 (603927): 回答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注。公司客户回款具有季节性特征，公司年末收到的客户回款占全年比重较大，导致公司货币资金呈现出年中较少，期末较多的特征。2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日，公司资产负债表日货币资金余额分别为33.39亿元、33.43亿元、30.57亿元； 2021年6月30日、2022年6月30日、2023年6月30日，公司资产负债表日货币资金余额分别为20.63亿元、14.56亿元、17.57亿元。公司注重现金流管理，以净利润、经营性净现金流为核心考核指标，各年度经营性净现金流与净利润匹配性较高。2023年6月末公司货币资金余额较去年同期增长超过20%，公司现金流状况较去年同期明显改善。

2023-12-25 17:09:54