网友提问 :董秘你好,根据贵公司招股书披露:2018、2019、2020三年底的货币资金分别0.91亿、0.77亿和1.45亿,对应三年间产生的利息收入分别为20.5万、22.3万、31.5万。计算得出2018-2020年公司的货币资金产生的利息利率在0.2%-0.3%之间。请问为何公司存款的利率会显著低于正常水平?
2022-10-12 15:15:37
浙江自然 (605080): 回答:尊敬的投资者,您好!
首先,您摘抄的货币资金是时点数,期末的数据并不代表全年的平均存款数。
第二、公司业务以出口为主,货币资金大头是美元。为保证公司正常运营以及合规要求,我们没有对运营资金进行理财投资,主要以活期存款形式持有,且您所说的那几年美元存款利率本身远低于人民币利率,故利息收益较低。
第三、公司基于风险中性的原则,对收入的美金进行远期结售汇管理。公司根据资金需求计划,购入高于核算成本时汇率的远期合约,保障收益不受汇率波动的影响,减少经营的风险。远期结售汇产生的收益在投资收益科目,而不在利息收入科目体现。
谢谢!
2022-10-12 15:15:37
浙江自然最新互动问答
- 您好,请问贵公司是否建立财务共享中心,如建立,请问具体是在哪一年?如果按照1-5分对财务共享相关的组织人员、业务流程、运营管理以及信息系统的运行水平进行评分(1代表水平较差,5代表水平极高)您对这四项分别打多少分?如果按照初建期,提升期,稳定期,成熟期,卓越期和衰退期来描述财务共享实施的阶段,您认为是在哪一阶段?如果没有建立,请问贵公司是否有使用大数据等信息技术进行财务集中核算处理?期待您的回答,感谢
2022-09-30 19:07:19
- 尊敬的董秘,你好。请问贵公司是否开通微博?如有开通,请问微博开通时间和微博名是什么?
2022-09-16 10:03:13
- 尊敬的董秘你好
请问截止至2022.7.8日公司股东人数是多少?
感谢您的回复
2022-07-12 16:59:59
- 董秘您好,请问两个问题,第一,海外疫情已经基本过去,户外用品这一块需求是否下滑。第二,现在市面上流行的奶酪tpu床垫,是否是公司开发的产品?谢谢
2022-06-24 17:25:39
- 请问公司户外产品适合老人和孩子吗?
2022-06-15 10:09:01
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浙江自然
法定名称:浙江大自然户外用品股份有限公司
公司简介:
2000年9月4日,浙江大自然旅游用品有限公司成立。
经营范围:
充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。
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