天力锂能 (301152): 回答：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,601.68万元、-4,124.22万元和-14,413.70万元，均低于同期净利润水平，主要原因为公司处于高速成长期，为扩大经营规模而持续增加营运资本投资，同时受下游客户结算惯例影响，公司客户票据结算占比较高，导致存货、经营性应收项目增加额高于经营性应付项目的增加额。 公司目前仍处于快速发展阶段，应收款及存货规模预计会持续增长，若下游客户票据结算比例增加或者回款速度放缓，或者上游原料价格保持上涨，存货占用营运资金持续增加，将会导致公司经营活动产生的现金流净值较低，甚至出现持续为负的情形。 谢谢

2022-09-03 16:29:33